私募大(dà)佬(lǎo)葛(gé)卫(wèi)东的(de)持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季报披露收官，葛(gé)卫(wèi)东的(de)最新持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记(jì)者梳理A股上市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增(zēng)入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息前(qián)十大流通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持(chí)“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市(shì)值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东(dōng)开始频频出现在A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中，参(cān)与(yǔ)方式包括定增、二(èr)级(jí)市场买入等。从持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体(tǐ)等行(xíng)业(yè)，买(mǎi)入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持(chí)不变，市(shì)值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度(dù)，Chat偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧GPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞前十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元(yuán)/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路(lù)拉(lā)升(shēng)，累计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日(rì)盘中一(yī)度突(tū)破70元(yuán)/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但得益于(yú)今年一季度(dù)股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增加了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一(yī)季度(dù)业绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科(kē)大(dà)讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称(chēng)，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因有三方面：第(dì)一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项目(mù)进程和合同签署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在(zài)一季度的签(qiān)单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影响了(le)收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相(xiāng)关的(de)合同(tóng)签署需要调整(zhěng)的过(guò)程，经(jīng)过去年四(sì)季度(dù)和今年一季度的努力，主要(yào)调整已基(jī)本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点实验室(shì)的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增投入(rù)一定程(chéng)度上影响了当期(qī)利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于公司在国(guó)产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计(jì)从(cóng)二(èr)季度(dù)开始将实现收入和毛利(lì)正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一(yī)大重仓股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易(yì)创(chuàng)新，减(jiǎn)持(chí)数(shù)量分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去(qù)年10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开启阶段偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧性(xìng)涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去(偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧qù)年四季(jì)度和(hé)今年一季度(dù)，兆易创新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明显。一季(jì)报(bào)显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并(bìng)非在每只股(gǔ)票(piào)上都能精(jīng)准出击、一击(jī)制胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路走低，去年四(sì)季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱(tuō)低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年四季度(dù)和今年(nián)一季度(dù)分别减持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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