金融界(jiè)5月5日(rì)消(xiāo)息 央行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式(shì)启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易(yì)在轧差后(hòu)的(de)名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同业(yè)拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外(wài)结算有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互(hù)通合作(zuò)（以下(xià)简称“互换通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国(guó)家(jiā)和地(dì)区的(de)境外投资(zī)者(zhě)可(kě)通过(guò)两地(dì)基础设施互联(lián)互通参与内地(dì)银行间金融(róng)衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告发(fā)布以来，“互换通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境内投资者(zhě)（即互(hù)换(huàn)通报(bào)价商）需(xū)与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并(bìng)为上(shàng)海清算所利率互(hù)换(huàn)集中(zhōng)清算业(yè)务的清算会(huì)员或该类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人(rén)民银行要(yào)求并(bìng)完成内大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了地银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场准入备案的(de)境(jìng)外(wài)机构投资者，并(bìng)经外汇(huì)交易中心开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了申请开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)的(de大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了)境外投(tóu)资者需(xū)同时申请成为(wèi)场外结算公司的清算(suàn)会员(yuán)或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排(pái)：外汇(huì)交易中(zhōng)心与人民银行认(rèn)可的境外(wài)电子交(jiāo)易(yì)平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和(hé)场(chǎng)外结算公司建(jiàn)立中央对(duì)手方(fāng)清(qīng)算机(jī)构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期(qī)，全部境外(wài)投资(zī)者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额(é)度(dù)：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场外结算公(gōng)司(sī)针对双方清算所之间的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合(hé)作原则和具体安排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内(nèi)地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管(guǎn)机(jī)构在债(zhài)券及衍生(shēng)品市场方面的(de)监管合作(zuò)安排(pái)和联络协商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下的各项职责(zé)，组织市场(chǎng)各(gè)方有(yǒu)序(xù)开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务(wù)，切实维护投资者合(hé)法(fǎ)权益。投(tóu)资者应当充分了解(jiě)两(liǎng)地市场(chǎng)法律法(fǎ)规(guī)、业(yè)务规则和实践操(cāo)作的差异(yì)，评估(gū)和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作(zuò)，确(què)保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资(zī)者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外(wài)结(jié)算公司为参与做准备。

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