国(guó)内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思)好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策行而不辍履践致远是什么意思，行而不辍 什么意思环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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