国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前(q西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？ián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业(y西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？è)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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