国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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