国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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