一(yī)季度(dù)，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成(chéng)为其(qí)资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面(miàn)说(shuō)明，他不仅在地缘(yuán)政治风险中持(chí)续看好中概互联网公司持续的估(gū)值修(xiū)复，也显示(shì)出对(duì)中国消(xiāo)费和经(jīng)济复苏的(de)信心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴(bā)里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在(zài)游戏驿(yì)站成(chéng)为热门股之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度(dù)开始。随着疫(yì)情管控优化和(hé)中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持(chí)阿(ā)里巴巴(bā)和京(jīng)东，其(qí)持有(yǒu)的京东达到25万(wàn)股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在(zài)其投(tóu)资(zī)组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美元，持股市值(zhí)第二(èr)。

　　自(zì)二(èr)季度以来，两大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但近期(qī)电商股价(jià)走势(shì)已经显示出(chū)积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发(fā)了(le)市场的信心。

　　大(dà)空头对全球消费复(fù)苏的信心(xīn)也(yě)反(fǎn)映在(zài)对美国大型(xíng)珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一(yī)季(jì)度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地(dì)区银(yín)行股

　　一季度也是(shì)“大空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名(míng)银行(xíng)的突然(rán)倒(dào)闭促(cù)使地区(qū)银行的客(kè)户纷纷提(tí)取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股(gǔ)大幅下(xià)跌，并加(jiā)剧了(le)人们对金融危机(jī)和(hé)信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个(gè)季度(dù)增持了第一(yī)共和(hé)银行、西(xī)太(tài)平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股份(fèn)。他还购买了其他金融股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没有立即走(zǒu)出漩(xuán)涡(wō)。根据监管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入(rù)15万(wàn)股第一共和银行股票(piào)，价(jià)值约(yuē)200万美元。 第一共和(hé)银行股价今(jīn)年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和银行(xíng)的股票退市程序，这(zhè)家银(yín)行在被摩(mó)根大通收购(gòu)其(qí)大(dà)部分资产之(zhī)前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银(yín)行股的股(gǔ)价也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西(xī)太(tài)平洋合(hé)众银行，随(suí)着银行业陷入(rù)更广泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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