私募大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公司(sī)2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中(zhōng)现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电(diàn)股份是(shì)唯一的(de)新进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的(de)持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒(héng)信息的影响，其持股市值(zhí)也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开(kāi)始频频出现在A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二级(jí)市场买入(rù)等。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股(gǔ)，例(lì)如(rú)软件、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入(rù)后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在科大讯飞前(qián)十大股东名(míng)单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减持模式(shì)，从2020年四季度至(zhì)2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度(dù)中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线(xiàn)启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今年一(yī)季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬(tái)升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季(jì)度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润(rùn)与扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原(yuán)因有三(sān)方(fāng)面：第一(yī)，由于去年12月份和(hé)今年1月份(fèn)特殊的(de)社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项目(mù)进程和合同签署等工(gōng)作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大项目在一(yī)季度的(de)签单、实施(shī)、交付、验收等(děng)工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影响了(le)收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供(gōng)应链(liàn)到相(xiāng)关(guān)的合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去(qù)年四季度(dù)和(hé)今年一季(jì)度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本(běn)完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国(guó)重(zhòng)点实验室(shì)的长期积累，于2022年(一个立一个羽念什么字nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的(de)新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对于(yú)未来，科大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替(tì)代和业(yè)务(wù)开拓(tuò)上(shàng)的(de)进展，预计从二季度(dù)开始(shǐ)将实现收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大(dà)重仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创新(xīn)，减(jiǎn)持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去(qù)年10月底下(xià)探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度(dù)和今年一(yī)季(jì)度，兆易创新股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩也下(xià)滑明(míng)显。一(yī)季报(bào)显示，今年一(yī)季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概(gài)念(niàn)股容百(bǎi)科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年(nián)四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛(gé)卫东也(yě)在(zài)去年四季(jì)度和今年一(yī)季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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