因(yīn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发(fā)力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公(gō每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我ng)司(sī)多(duō)元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的(de)收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自(zì)披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球(qiú)第三，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其(qí)后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全(quán每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我)球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持有该股最多(duō)的(de)主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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