国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(y亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成ǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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