昨夜(yè)，据路透社最新报(bào)道，知情(qíng)人士透露，美国总统(tǒng)拜登(dēng)和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限达(dá)成协议(yì)，双方在(zài)可自由支配开支方(fāng)面(miàn)的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士和另一名了(le)解谈(tán)判情(qíng)况的人(rén)士称(chēng)，最(zuì)终可能(néng)达(dá)成(chéng)的不(bù)会(huì)是(shì)一份长达数(shù)百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读(dú)和投票的法(fǎ)案，而是(shì)一份包含几个关键(jiàn)数(shù)字(zì)的精简(jiǎn)协(xié)议(yì)。另一位消息(xī)人(rén)士称(chēng)，预计谈判代(dài)表将敲定可自(zì)由支配开支的最高(gāo)限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来几个月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美(měi)国的可自由(yóu)支配支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中大(dà)约(yuē)一半用于国防，一些(xiē)议员表示不应(yīng)该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的六(liù)个(gè)月来首(shǒu)次面(miàn)对面会(huì)议不太(tài)可能采取新的措施。当前的任务是监控市(shì)场形势(shì)并及时(shí)作出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目(mù)标(biāo)不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布伦特(tè)原油价(jià)格(gé)到2023年底将略高(gāo)于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为，目前的价(jià)格反映了市(shì)场对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美(měi)国加(jiā)息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的(de)最新(xīn)数据显示，交(jiāo)易员们完全押(yā)注美联(lián)储会在6月或7月(yuè)的某(mǒu)次(cì)会议上再(zài)度加息25个基(jī)点，最早在(zài)6月便加息(xī)的(de)可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认为(wèi)接(jiē)下来两(liǎng)次会(huì)议(yì)中美联储肯定会加息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约(yuē)显示消化了约(yuē)14个(gè)基点的加息预期，由(yóu)于美联(lián)储(chǔ)加息(xī)规模通常都是25个基点的倍(bèi)数(shù)，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步三日连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创(chuàng)盘(pán)中(zhōng)和收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市(shì)值大关(guān)一步之遥，有望成为全(quán)球第九家(jiā)市值突破1万(wàn)亿(yì)美元的上市公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英伟达(dá)创美股(gǔ)史上最(zuì)大单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的(de)市(shì)值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的财(cái)报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分(fēn)，英伟达数据(jù)中心(xīn)业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预(yù)期的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在(zài)于——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度(dù)积极(jí)的展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布局(jú)AI的热潮中获得(dé)的利益远超人们预期。英伟达(dá)生产极(jí)度复杂的人工智能计算任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要(yào)底层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据(jù)主导地位(wèi)，该(gāi)公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半(bàn)年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下(xià)近半(bàn)年或(huò)半年(nián)多以(yǐ)来新低。截(jié)至(zhì)5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重(zhòng)挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研(yán)中(zhōng)心黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科(kē)在(zài)接受期货日报记(jì)者采访时表示，近期(qī)黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国(guó)两党对于(yú)政府债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随(suí)着截(jié)止日期临近(jìn)，市(shì)场(chǎng)各方的避险观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排(pái)除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前美联(lián)储6月加(jiā)息(xī)概率(lǜ)上(shàng)升到40％附(fù)近，近期美元指数走强对(duì)于大(dà)宗(zōng)商品价格(gé)普遍形成一定(dìng)压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投资等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面(miàn)也并(bìng)无(wú)利多因素。黄科(kē)表示，从(cóng)现货市(shì)场表现来(lái)看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但(dàn)随着(zhe)成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有(yǒu)很强的减(jiǎn)产动力。在行业利(lì)润尚存(cún)、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况(kuàng)下(xià)，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至止跌回升(shēng)，减产不(bù)及预期以(yǐ)及原(yuán)料成本持续下(xià)移导致钢价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国内(nèi)钢材需求也(yě)已临近淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价(jià)格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟(dí)贺攀(pān)对记者表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市(shì)场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近(jìn)两个月来钢(gāng)材(cái)下游需求(qiú)恢复距离此前(qián)预期有较大差(chà)距，叠加(jiā)今年年初以(yǐ)来市场对下游(yóu)需(xū)求(qiú)的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅较大。而(ér)在市场(chǎng)供需阶段性(x2000克是多少斤啊ìng)错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模(mó)又(yòu)出现(xiàn)明(míng)显增长，同(tóng)时预(yù)期(qī)中的下半(bàn)年的粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策也进一步压低(dī)了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观(guān)消费(fèi)量均值为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国(guó)进口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有(yǒu)反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问(wèn)题(tí)来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下(xià)三(sān)个方面的问题：一是(shì)高(gāo)炉减产不充(chōng)分；二2000克是多少斤啊是外需可能会大幅下(xià)滑；三(sān)是国内政(zhèng)策刺(cì)激还比较有限(xiàn)，当前内需(xū)虽(suī)然未见好转，但(dàn)今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季(jì)度以来国内政策利(lì)多(duō)有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市场利空(kōng)在价格中(zhōng)已有(yǒu)体(tǐ)现，从后期市场(chǎng)表现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能来(lái)自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一旦转差(chà)，则(zé)板材供(gōng)应压力会(huì)明显增加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及(jí)预期后，国(guó)内(nèi)下一(yī)个(gè)相对重(zhòng)要的政策时点可能在(zài)7月的半年度经(jīng)济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即(jí)铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁矿石非主(zhǔ)流矿(kuàng)发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤进口通关(guān)及铁(tiě)矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货已开(kāi)始(shǐ)减少，但(dàn)铁水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负反馈还(hái)在(zài)持续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本(běn)端对(duì)钢价形成一定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面有实(shí)质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对(duì)于后期供(gōng)需平衡的预期(qī)。不过(guò)，从目前情(qíng)况来看(kàn)，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤(méi)炭市(shì)场(chǎng)情绪较为悲观(guān)，动(dòng)力(lì)煤(méi)价格(gé)有加(jiā)速下跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢产量(liàng)平(píng)控(kòng)政策尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不(bù)强。因此(cǐ)，预(yù)计短期(qī)内黑(hēi)色系品种或(huò)延续弱势(shì)，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向(xiàng)循环(huán)，或将(jiāng)令铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之前的(de)水平。对(duì)此(cǐ)，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目(mù)前回归2020年(nián)疫情初期的价格(gé)区间有利于行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库(kù)存(cú2000克是多少斤啊n)和钢材社会(huì)库(kù)存较近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份之后来自政(zhèng)策面和(hé)市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利(lì)于钢材出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此(cǐ)在后续进入减产期(qī)间(jiān)后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺激(jī)补库，并带(dài)动行情出现阶段(duàn)反弹。

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