国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美(m两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了ěi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了p>

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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