国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xī横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图n)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图)股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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