近日，广发(fā)、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下(xià)的中证国新央企(qǐ)股东回报ETF同时公告(gào)，基(jī)金将于(yú)5月15日至19日正式(shì)发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿元，合计(jì)募集上限为60亿元。目前，作(zuò)为(wèi)时下热(rè)门(mén)主(zhǔ)线的中特估行(xíng)情持续发酵(jiào)，市场(chǎng)也预期(qī)此次央企主题的ETF发售或(huò)将从情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行(xíng)情，中特估行(xíng)情(qíng)带动央(yāng)国企上市公司价值(zhí)重估，同时，其也催化多个相关板块(kuài)和个股(gǔ)迎来上(shàng)涨(zhǎng)行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非国(guó)有企业个股平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来(lái)看，年内涨幅居前的(de)国企(qǐ)股中，传(chuán)媒、计算机、通(tōng)信(xìn)、家用电器、建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰板块个(gè)股均值涨幅相对居前，而(ér)基础化(huà)工(gōng)、食品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容(róng)护理板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分板块（申万(wàn)二级）统计，平均(jūn)涨幅居前的方向(xiàng)为出版(bǎn)、影视院线、计算(suàn)机设备、养殖(zhí)业、数(shù)字媒(méi)体板(bǎn)块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌(diē)幅居前(qián)。

注：分板块统计(jì)国企股年内涨跌(diē)幅均值

　　行(xíng)情(qíng)内部轮动分化，关注景气低估(gū)方(fāng)向

　　随着中特估行(xíng)情发(fā)酵月(yuè)余(yú)，部分(fēn)高位(wèi)人气股近(jìn)期(qī)也有所调整，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近(jìn)20％。从(cóng)资金面(miàn)来看，作为市场“聪明钱(qián)”的(de)北向资金近(jìn)两(liǎng)日（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别(bié)此前(qián)连(lián)续6日(rì)加仓而(ér)减(jiǎn)持，不过，具体个股方面，仍(réng)有不少个股获逆市加(jiā)仓，其中(zhōng)，中国中(zhōng)铁、中国石化(huà)、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国(guó)石油(yóu)、设计(jì)总院本(běn)周(zhōu)累计加(jiā)仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近(jìn)日(rì)研报指出，现有的“中特估(gū)”概念引发的估值修复仍(réng)在(zài)演绎。短期行情在(zài)热点(diǎn)题(tí)材上(shàng)体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度(dù)价值挖掘(jué)方面仍有(yǒu)青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？较大增长(zhǎng)空(kōng)间。结合政策方(fāng)向来看，未来的投资机会主要围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源整合(hé)型：关注央企(qǐ)战(zhàn)略性重(zhòng)组和专业(yè)化整合，以(yǐ)及存在优质资产注入上市(shì)平(píng)台或重组预期(qī)的板块和(hé)标的，如军(jūn)工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前(qián)基本(běn)面较弱，但因(yīn)行业景气、周(zhōu)期上行等原因，近期有(yǒu)所改善，并有望(wàng)持续向好(hǎo)，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值(zhí)明显(xiǎn)偏低，但是受益业(yè)务(wù)预期与估值逻辑变(biàn)化，催生重(zhòng)估(gū)行(xíng)情，如公共事业领域与(yǔ)三(sān)大通(tōng)信运营(yíng)商等。重点关注行业：船舶(bó)、建筑、军(jūn)工、公(gōng)共事业、交运(yùn)和通信(xìn)。

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