因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年康师傅是哪国的牌子？一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等(děng)消费类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都(dōu)处于(yú)领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的(de)三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地(dì)区的(de)企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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