国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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