国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方蝴蝶会采蜜吗、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　蝴蝶会采蜜吗p>

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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