5月(yuè)12日晚间，根赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露，国内千亿私募景林资产递交了截至2023年(nián)3月31日的第一季度持仓报告(gào)（13F）。

　　景林(lín)资产是(shì)国内(nèi)管理超千亿(yì)元人民币的对冲基金机构(gòu)，亦是内地少有的(de)进(jìn)行大手笔持有美(měi)股的(de)买(mǎi)方(fāng)机构(gòu)之一(yī)，景林的动向(xiàng)受到了市(shì)场广泛(fàn)的关注。

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　　千亿私募景(jǐng)林资产持仓曝(pù)光

　　报告期内，景林(lín)资产整(zhěng)体持仓规模小幅提升(shēng)至17.29亿美元，折合人民币120.2亿元，相较(jiào)于(yú)2022年四季度的16.29亿美元规模，环(huán)比增幅6.14％。

　　数据显(xiǎn)示，截止(zhǐ)2023年一(yī)季度末，景林资产(chǎn)在美(měi)股市场持有34家上市(shì)公司(sī)的股票。其(qí)中，前十大持仓标的在(zài)总市(shì)值中的占比下降到77.89％，上季度这一数(shù)据为82.33％。

　　一季度，景(jǐng)林共(gòng)建仓5只(zhǐ)股票(piào)，分别为英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、booking。清仓和减(jiǎn)持方面(m赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读iàn)，景林资产一季度(dù)前五(wǔ)大卖出标的包括：京东、满帮、贝(bèi)壳、雾芯(xīn)科技、拼多多。

　　景林资产(chǎn)美股持仓前十大重仓股分别为：拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科。

　　景林(lín)美股头(tóu)号重仓股依旧是拼多多，与上季度对(duì)比，景林资(zī)产减仓(cāng)了133.85万股，较上季(jì)度持仓数量(liàng)下降24％。

　　此(cǐ)前(qián)，景林连(lián)续三个(gè)季度增持拼多多。2022年二季(jì)度增持拼(pīn)多多24.02万股，三季(jì)度增持123.39万(wàn)股，四季度则增持233.75万(wàn)股(gǔ)，一(yī)次比一次(cì)猛。拼(pīn)多多也不负众望(wàng)，从股价(jià)表现看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多去年二、三、四(sì)季(jì)度分(fēn)别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多(duō)的(de)上涨势头在(zài)今年(nián)2月初便(biàn)戛然而止了(le)，景林资产在此前“越(yuè)跌越买(mǎi)”的(de)策略奏效后，或许在(zài)股价“掉头”之际进行了止盈(yíng)操(cāo)作。？？？

　　此(cǐ)外，一季度景林新建(jiàn)仓(cāng)的英伟达(dá)，空(kōng)降前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)第七位，一口气(qì)买(mǎi)入32.53万(wàn)股，一(yī)季(jì)度末持仓市(shì)值(zhí)为0.9亿(yì)元(yuán)。截止至5月(yuè)12日，今年以来英伟达(dá)累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅(yì)“唱反调”

　　一(yī)季度，景林资产在(zài)美股的操作中，最为亮眼(yǎn)的当属(shǔ)重点加仓教育股。

　　数据(jù)显示，截至今年(nián)一(yī)季度末，景林资产(chǎn)持有(yǒu)新东方430万股，环比去年底(dǐ)加仓368.8万股，期末(mò)持股市值超1.6亿美元，一跃成为(wèi)景林资(zī)产的第二(èr)大重仓股。与此同时，景(jǐng)林(lín)资(zī)产一季度还建仓了好未来，期末持股(gǔ)数量达(dá)224.6万股。

　　今年以来，上述两只教育个股(gǔ)股价均处于震(zhèn)荡态(tài)势(shì)，并无太多亮(liàng)眼(yǎn)表现。

　　景林(lín)资产认为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)对(duì)考试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。双减政(zhèng)策推行之后(hòu)，目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　“从行业龙头(tóu)公司本(běn)身来说，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报(bào)中，我们看(kàn)到(dào)了相关的积极(jí)信号(hào)。”景林(lín)资产表示。

　　值得一提的是，高(gāo)毅资产(chǎn)对于(yú)教育领域也颇为(wèi)看好(hǎo)，但是标的选择似乎与景林资产存在分歧(qí)。

　　美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会公开资料显示，截(jié)至今年一季度末(mò)，高毅(yì)资产持(chí)有新东方(fāng)24.4万股，相(xiāng)比(bǐ)于去年底减仓超10万(wàn)股，减仓比例接(jiē)近三(sān)成(chéng)。而一季度高毅资(zī)产大举买入近156万股好(hǎo)未(wèi)来(lái)，相比于去(qù)年底(dǐ)增(zēng)持幅(fú)度(dù)达112％。

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　　但斌(bīn)深夜难眠，炮(pào)轰(hōng)市场投机之风

　　自(zì)五一节过后，传媒、游戏板块成为资金炒作AI的重点方向(xiàng)，中(zhōng)特估支线也由(yóu)暗转明，晋(jìn)升市场第二大主线。

　　可好景不(bù)长(zhǎng)，本(běn)周中特估(gū)仅(jǐn)热(rè)闹了一(yī)两天，随(suí)后便(biàn)开始持续下跌，传媒、游戏板块更是大幅杀(shā)跌(diē)，高(gāo)位股接(jiē)连跳水。

　　（本文(wén)内容为客(kè)观数(shù)据信息(xī)罗列，不构成任何(hé)投资建议）

　　此前连续24个交(jiāo)易日成交(jiāo)额超万亿(yì)元阶段纪录，在本周遭遇终结。周(zhōu)三时，市场成交量尚且(qiě)保持在1.2万亿水平，周四便陡然跌破万亿，5月11日和5月12日(rì)成交额连续(xù)两日萎缩，分别(bié)为(wèi)8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两(liǎng)市陷入(rù)缩量震荡阶(jiē)段。

　　面对市(shì)场(chǎng)的急剧降温，市(shì)场(chǎng)观点(diǎn)认为，主要原因是5月11日晚(wǎn)间(jiān)发布的金融数据大幅低于(yú)预期。

　　据(jù)国盛证券(quàn)，4月新增信贷7188亿元，虽然(rán)同(tóng)比多增(zēng)734亿元，但是考虑到(dào)去年4月基数的异常，因而与往年相比，今年4月信贷则是明(míng)显跌落，而今年4月信(xìn)贷低(dī)于(yú)2021年同期7512亿元。居民(mín)贷款回(huí)落再度成为信贷回落的主要(yào)原因。而企业中长期贷款继续(xù)保(bǎo)持同比多(duō)增(zēng)，4月(yuè)同比多增4017亿元至6669亿元。信贷下(xià)滑带动社融增速(sù)回(huí)落，4月(yuè)新(xīn)增社融1.22万亿，与2021年4月相比，今年(nián)4月同比少增6370亿元。

　　署(shǔ)名光大(dà)证券的点评称，4月(yuè)下旬票(piào)据(jù)利率先下后上，并不(bù)意味着贷款好转了，主要(yào)因(yīn)为(wèi)今年国(guó)股行NIM和营收压力很(hěn)大，一直在(zài)压降票据等低效资产，对(duì)分行收票额(é)度控制很(hěn)严。4月前两旬已经收了很多票，后面(miàn)改用其他(tā)贷款来冲。5月(yuè)上旬票据(jù)已经快要接近零利(lì)率了(le)，信贷再(zài)度出现深(shēn)度负增长，这(zhè)是4月信(xìn)贷(dài)斜率过于陡(dǒu)峭(qiào)化(huà)产生(shēng)的后果，5月份的贷款可(kě)能(néng)仍(réng)然不太乐(lè)观。

　　在这种背景之(zhī)下，市场要(yào)想(xiǎng)好起来，必(bì)然要让大家看到宽信用的(de)信(xìn)号出现，而这(zhè)可能(néng)还需要一定的时(shí)间。

　　当前市(shì)场存量资(zī)金(jīn)博弈的背景不改，而两大主线(xiàn)人工智(zhì)能和(hé)中特估，今(jīn)年已然累计不(bù)小(xiǎo)的(de)涨幅(fú)。中(zhōng)特估这边，本(běn)月还(hái)有(yǒu)多只央企ETF等(děng)待进场，而人工智能这边(biān)，在(zài)未有增量资金进场(chǎng)的情(qíng)况之下，再想继续向上(shàng)，压力不小(xiǎo)。

　　本(běn)周大(dà)跌之后(hòu)，但斌(bīn)更是罕见的在深(shēn)夜抒发感(gǎn)想(xiǎng)。大谈公募基(jī)金经理(lǐ)的难处，在(zài)业绩和投(tóu)资信仰之间(jiān)无法两全。紧接(jiē)着，炮(pào)轰当下市场投机(jī)之风大盛，认为当下市场(chǎng)交易机制(zhì)应要(yào)有所(suǒ)改变。

　　相信，这(zhè)不仅仅只是但(dàn)总(zǒng)一个人的(de)心声。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，市场看着红红火火，但很多投资者(zhě)都是“买在3000点，套在3400点”。公(gōng)募(mù)基(jī)金经(jīng)理更是有苦(kǔ)难言，市场上大热的人工智能(néng)，游资炒(chǎo)作(zuò)的(de)“星辰大海(hǎi)”，根(gēn)本不符合(hé)他们的机构审美(měi)。直白点说，市场根(gēn)本就是绕着公募持仓(cāng)在(zài)涨。

　　大(dà)家都(dōu)是有苦难言.......

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