国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗)度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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