国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进(jì承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思n)5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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