国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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