大家好，简单(dān)看(kàn)一个基金经理，把新能源(yuán)全(quán)部砍(kǎn)仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市场(chǎng)都在讨论(lùn)一个基金经理(lǐ)，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混(hùn)合来看，截至去年年底，持(chí)仓基本为新能源(yuán)板(bǎn)块股(gǔ)票(piào)。

　　结果到(dào)了今年一季度(dù)末(mò)，已经基本(běn)清仓(cāng)了新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股票混合(hé)外，其他三只(zhǐ)产品也基本(běn)重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的(de)操作中，本基金总体把握住了市场(chǎng)的节(jié)奏变(biàn)化和结构转换，降低了(le)新能(néng) 源板(bǎn)块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整取(qǔ)得(dé)了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好中国特色估(gū)值体系(xì)所代表(biǎo)的(de)传统实体行业正在被市场一部分“聪明(míng)钱(qián)”定价，后(hòu)续(xù)可能成为(wèi)市场(chǎng)最有持续性的(de)一(yī)条结(jié)构主线(xiàn)。

　　数(shù)据显示，海富通股票(piào)混合(hé)今年以(yǐ)来涨了14％，其(qí)他三只产品(pǐn)今(jīn)年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块在短(duǎn)期(qī)高度依赖交易，阶段性失去靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全(quán)市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的(de)天数已累计达到22天，上一次(cì)出现持续(xù)成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电(diàn)力设备及新能(néng)源(yuán)，持续约28个(gè)交易(yì)日，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回(huí)报唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好率为+8.8％，最低(dī)累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也(yě)呈现出类似特(tè)征(zhēng)，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去两(liǎng)周(zhōu)，科创(chuàng)芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日(rì)涨幅超过(guò)2％的(de)行情，最(zuì)大单日涨幅(fú)分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含(hán)其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量(liàng)博弈。

　　而招(zhāo)商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁动后往往会有一(yī)波明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢(féng)低加(jiā)仓(cāng)是(shì)最佳策略(lüè)，因为往(wǎng)往后续盛(shèng)夏攻势大概(gài)率(lǜ)创(chuàng)新(xīn)高。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度(dù)进一步(bù)加大、资唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好本开支增加、订单增加和(hé)产品销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦或(huò)基(jī)本形(xíng)成本轮调(diào)整标(biāo)志着AI等高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为(wèi)在AI相(xiāng)关(guān)板块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上述(shù)基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释(shì)放。就资(zī)本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模(mó)式。

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