一季度，以(yǐ)电影《大空(kōn半夜被C醒是一种什么样的感受g)头》闻名的迈(mài)克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中概股已(yǐ)经成为其资产管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的(de)最(zuì)大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地缘政治(zhì)风险(xiǎn)中持续看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)概互联网公(gōng)司(sī)持续的估值修复，也显示出对中国(guó)消(xiāo)费(fèi)和经(jīng)济复苏的(de)信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆(nì)向(xiàng)投资而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年(nián)代中期大举押(yā)注房地产泡沫后在金融危机时期一举成(chéng)名。他还因在(zài)游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注该(gāi)公司而闻名，去年(nián)还做空了埃(āi)隆(lóng)·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和(hé)中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持(chí)阿里巴(bā)巴和京东，其持有(yǒu)的京东达(dá)到(dào)25万(wàn)股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季(jì)增(zēng)持京东17.5万(wàn)股，这在(zài)其投资组合(hé)中(zhōng)的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值(zhí)第一。该对冲基(jī)金还增持阿里(lǐ)巴(bā)巴5万股，在投(tóu)资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以(yǐ)来(lái)，两大电商股的走(zǒu)势并(bìng)没有完(wán)全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋势(shì)，尤其是(shì)京东一(yī)季度(dù)扭亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加(j半夜被C醒是一种什么样的感受iā)激(jī)发了市(shì)场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心也反映(yìng)在(zài)对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓(cāng)至组合(hé)9％，成(chéng)为其第一季度新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地(dì)区银(yín)行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大空头”巴(bā)里大举买(mǎi)入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客(kè)户(hù)纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银行(xíng)进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧(jù)了人们对金融危(wēi)机和信(xìn)贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大(dà)空头”闻名的投资者上(shàng)个季度(dù)增持了第一共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买了其他金(jīn)融股，特(tè)别是(shì)富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价并没有立即走出漩涡。根据(jù)监管备案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股第一共和(hé)银行股票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动(dòng)第一共和银行的股(gǔ)票(piào)退市程(chéng)序，这(zhè)家银行在被摩根(gēn)大通收(shōu)购其(qí)大部分资(zī)产之前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区(qū)银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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