一季度，以电影《大空头(tóu)》闻(wén)名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其股票投资(zī)组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险(xiǎn)中持续看好中概互联网公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示(shì)出对中国消(xiāo)费和经济(jì)复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加仓(cāng)中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向以鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大(dà)举押(yā)注(zhù)房地产泡沫后在金融危(wēi)机时期一举成(chéng)名。他还(hái)因在(zài)游戏(xì)驿站(zhàn)成为热门(mén)股之前押注该(gāi)公司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯(sī)克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向(xiàng)投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其持有的京东达到(dào)25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增(zēng)持(chí)京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这(zhè)在其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股市(shì)值第一。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组(zǔ)合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美(měi)元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆(nì)转，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示(shì)出(chū)积极趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层(céng)积(jī)极的表态(tài)，更加(jiā)激发了市(shì)场的(de)信心(xīn)。

　　大(dà)空(kōng)头对全(quán)球消费复苏(sū)的信心也反映在(zài)对(duì)美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位(wèi)并持(chí)仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里大举(jǔ)买入(rù)银行股的时机(jī)。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对(duì)银行进一步倒(dào)闭(bì)的担忧(yōu)，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个(gè)季度(dù)增持了第一共和银行(xíng)、西(xī)太平洋合众银行、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙顿银行(xíng)的股份(fèn)。他还(hái)购买(mǎi)了其他金融股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行(xíng)的股价(jià)并(bìng)没(méi)有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案(àn)文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来(lái)下(xià)跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将启动第一(yī)共和银(yín)行的(de)股票退市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其(qí)大部分资产(chǎn)之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区银(yín)行股的(de)股(gǔ)价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合(hé)众银(yín)行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌(diē)近(jìn)77％。

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