国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8甜蜜惩罚类似的有哪些 推荐一下满是车的剧男女家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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