国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠中国内战打了几年，中国内战打了几年时间道(dào)获悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国内战打了几年，中国内战打了几年时间