国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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