今年(nián)AI波(bō)澜壮(zhuàng)阔的(de)大行(xíng)情之下，引发了全行业所有基金经理关注，而(ér)公募基金2023年一季报揭开了基金经理的观(guān)点(diǎn)和真实持(chí)仓(cāng)。

中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺安积极回报基金，一季度主(zhǔ)要(yào)投资在人(rén)工智能(néng)、算法、应用、算(suàn)力(lì)端等领域，因(yīn)抓(zhuā)住了市场机遇实现了超(chāo)62％的收益，成(chéng)为(wèi)今年以来业绩(jì)最领先的(de)主动权益基金。同时(shí)，较好的(de)业(yè)绩也(yě)让这只冠军基金(jīn)一(yī)季度(dù)规模暴增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松，AI板块在一(yī)季(jì)度也吸引了多位明星基(jī)金经理(lǐ)的关注目(mù)光。

　　兴证全(quán)球谢治(zhì)宇就(jiù)在一(yī)季(jì)报表(biǎo)示，一季度在人工智(zhì)能相关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用(yòng)空间广阔(kuò)的硬件和软件公司进行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人(rén)工智能(néng)

　　开年以来，计(jì)算(suàn)机行业在人工(gōng)智能板(bǎn)块的带动下，走(zǒu)出了波澜壮(zhuàng)阔的行情。因抓住市场机遇，业绩一路领跑，诺(nuò)安基金蔡嵩松的知名(míng)度更上一层楼。

　　他(tā)在一季度积极拥抱AI，所管理(lǐ)的(de)诺安积极回报成为2023年表现最强的主动权益基金，最新观点备受市场关注(zhù)。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松写(xiě)道：随着(zhe)chatgpt的(de)问(wèn)世(shì)，人工智能出现了突(tū)飞猛(měng)进的发(fā)展(zhǎn)，将影响几乎我们所有的行业，或将成(chéng)为(wèi)未来(lái)最强的产业趋势。

　　他还(hái)提到，海外(wài)引领，从算法大模型持(chí)续(xù)迭代(dài)，到各(gè)种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的突(tū)飞猛(měng)进，产业(yè)进展迅速。国内(nèi)厂(chǎng)商也纷纷开展结合自身业务的(de)人工智能(néng)领域(yù)的研(yán)究，在股价飞涨的背后，是相(xiāng)关公(gōng)司在(zài)产(chǎn)业端的积极(jí)布局，人(rén)工智能(néng)浪潮不可逆。

　　他也直言，诺安积极回报基(jī)金(jīn)一季度主要投资在人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，算法、应用、算力(lì)端都有相应(yīng)布局(jú)。

　　从(cóng)诺(nuò)安(ān)积极回报(bào)的(de)持仓看，前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)进行(xíng)了较大幅度(dù)的调(diào)整。相较去年底，除了中(zhōng)微公司、沪硅产业仍(réng)出现在其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)之列外，其(qí)他重(zhòng)仓股全部(bù)换，新进了长川科技、华海清科、盛(shèng)美(měi)上海、拓荆科(kē)技、韦(wéi)尔股份、浪(làng)潮信息、中(zhōng)芯国际、江波龙。

　　其重仓(cāng)股不少在2023年表(biǎo)现神勇，如诺安积极(jí)回报的头号重仓股中微公司，截至4月(yuè)21日，今年以来(lái)涨幅(fú)达到(dào)87.74％。浪潮信息更是年(nián)内拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆科技(jì)、江波(bō)龙等年(nián)内涨幅也超60％，这些(xiē)表现较好(hǎo)的(de)重仓股推动基金净值大涨。

　　从股票(piào)仓位来看，诺安积极回报并没有保(bǎo)持去(qù)年底的高仓位，一季(jì)度末仓(cāng)位(wèi)仅84.29％，处于中性水(shuǐ)平。去年三(sān)、四季(jì)度基本保持在90％以(yǐ)上的(de)仓(cāng)位水平(píng)，去年(nián)三(sān)季末、四季末分(fēn)别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一(yī)度低至(zhì)0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松(sōng)管理的(de)另外一只(zhǐ)基金诺安成(chéng)长并(bìng)没有(yǒu)太大变化(huà)，前十大重仓股相(xiāng)较去年底变化很小，仍(réng)重(zhòng)点布局(jú)卓胜微、中微公司、圣(shèng)邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中(zhōng)写道(dào)，主要(yào)布(bù)局芯片板(bǎn)块，在当前(qián)的市场(chǎng)位置(zhì)，迎接即将到来的科技大行情。

　　他还谈及芯(xīn)片板块的两大细分(fēn)领域，在一季度都到了临近拐点的阶段。

　　首先是(shì)芯(xīn)片设计板块(kuài)，从2021年(nián)四季(jì)度(dù)开启(qǐ)的芯片产业下行周期(qī)，随着(zhe)疫情落下(xià)帷幕，在今年一季(jì)度拐点将至(zhì)。产业(yè)端一季度库存水平接近正常，各厂商二季度毛利率水平见(jiàn)底(dǐ)。伴随着疫后经济恢复，未来需求(qiú)端将对设计板(bǎn)块持(chí)续拉(lā)动(dòng)。

　　同时(shí)我们应该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出(chū)现了突飞猛进(jìn)的发(fā)展，将影响几乎我(wǒ)们所有的行(xíng)业，或将成(chéng)为未来最(zuì)强的产业趋势。海(hǎi)外引(yǐn)领(lǐng)，从算法大(dà)模型持续迭代(dài)，到各种应(yīng)用接入AI，再到算力芯片的突(tū)飞猛进(jìn)，产业(yè)进展迅速。而算力几何级的增长和(hé)边缘(yuán)侧(cè)硬(yìng)件的拉动，都是(shì)未来(lái)芯片需求的重(zhòng)要(yào)增长。新需求将让(ràng)芯片周期(qī)拐(guǎi)点提前到来(lái)。

　　另外(wài)一个重要板块是芯片设备材料EDA，美(měi)国对中国半导体的制裁已经到了(le)穷途(tú)末路的地步，暨2022年10月7日(rì)美国半导体出口新(xīn)法(fǎ)案对我国晶(jīng)圆(yuán)厂极限施压之后，进(jìn)一(yī)步(bù)的制裁已经(jīng)乏善可(kě)陈。国(guó)内晶圆代工厂一方面加(jiā)速(sù)扩产成熟制程，另一(yī)方面在国内(nèi)设(shè)备厂商的(de)配(pèi)合下，继(jì)续研发攻克先进制(zhì)程。虽然美国的制裁对我国先进制程的扩产造成了一定的影响(xiǎng)，但是另外一个角(jiǎo)度(dù)看，芯片(piàn)设备(bèi)的国产化率(lǜ)却取得了突飞猛(měng)进(jìn)的增长。在(zài)全球(qiú)晶圆(yuán)扩产处于下行周期的(de)大背景(jǐng)下，国产替(tì)代(dài)进程加速对设备(bèi)材(cái)料EDA板块的拉动，很(hěn)可能(néng)会超预期。

　　冠(guān)军(jūn)基金规模(mó)“一口气”增长913.85％

　　受益中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗于业绩一路领(lǐng)跑，冠军基金的规模(mó)也出现迅猛增(zēng)长。

　　数据显(xiǎn)示，截至(zhì)4月21日，蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安积极(jí)回报(bào)A以62.04％的收益，成为(wèi)2023年(nián)以来业(yè)绩(jì)最(zuì)强的主动权益(yì)基金。这一业绩还(hái)是(shì)受到(dào)4月(yuè)21日AI、半导体等领(lǐng)域大跌(diē)影响(xiǎng)，若截至4月20日(rì)，该基金业绩超过(guò)72％，一(yī)路涨势如虹。

　　较好的(de)业绩也让这只冠军基金(jīn)一季(jì)度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回报(bào)去年底的规(guī)模(mó)仅0.7亿(yì)元，而一季度末规模已达到7.11亿元，增(zēng)幅为(wèi)913.85％。相较其2023年一季(jì)度的净值涨幅，这一规模暴涨更多来(lái)自(zì)于投资者申购。相关蔡嵩松以及(jí)诺安积(jī)极回(huí)报基金(jīn)的话题也(yě)屡见报端(duān)，成为基民热议的(de)话题。

　　同样，受益于净值大涨以及投资者申购，蔡嵩松管理的5只(zhǐ)基金(jīn)在一季(jì)度规(guī)模(mó)均出现上涨，除了诺安(ān)积极回报(bào)之外，2023年业(yè)绩超(chāo)40％的诺安优(yōu)化(huà)配置同样(yàng)规模暴增，从去(qù)年底的0.77亿元增(zēng)加(jiā)到1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松(sōng)所管理基金的总(zǒng)规模(mó)也从去年底的(de)293.25亿元(yuán)增长到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿(yì)基金经理俱乐部”中的(de)一员。

　　谢治宇：对(duì)人工智(zhì)能相关产业链进行挖掘(jué)

　　作为兴证全(quán)球(qiú)基金分管投(tóu)研的(de)副总，市(shì)场(chǎng)上管理(lǐ)规模(mó)超过700亿的基金经(jīng)理，谢治宇一(yī)季度调仓(cāng)换(huàn)股方(fāng)向也受到(dào)市场关注。

　　从最(zuì)新一季报披(pī)露情况看(kàn)，谢治宇主要加仓半导体及(jí)光(guāng)模块(kuài)相关板块，他也坦言在(zài)一季度主(zhǔ)要对对人工智能相关产业(yè)链进行了挖(wā)掘。

　　他管理的兴全合润基金(jīn)一季度新(xīn)进了海康(kāng)威视、澜起(qǐ)科技、中际(jì)旭(xù)创、晶(jīng)晨(chén)股份四只(zhǐ)个(gè)股，几乎全部是与AI、半导体、光模(mó)块方向相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技术应用于(yú)设备检(jiǎn)测(cè)、产品盘(pán)点、安(ān)检等多类产品。在(zài)4月15日(rì)发布的《投(tóu)资者关系活动记录(lù)表》中(zhōng)，海(hǎi)康(kāng)威(wēi)视表示，AI技术对海康(kāng)威视的(de)营收增(zēng)长(zhǎng)起了很大的(de)作用(yòng)。

　　澜起科技主营业务是为(wèi)云计(jì)算和人工智能领域提提供(gōng)以芯(xīn)片为基础(chǔ)的解决方案，目前主要产(chǎn)品包(bāo)括内存接(jiē)口等。晶晨股份也(yě)是(shì)全球布局、国内领先(xiān)的无晶圆半导体(tǐ)系统设(shè)计厂商。

　　作(zuò)为数据中心光(guāng)模块供(gōng)应商。截(jié)止(zhǐ)4月21日，中际(jì)旭创今年以(yǐ)来(lái)暴涨189.27％，谢治宇(yǔ)也(yě)在积极加仓(cāng)，仅一个季度的(de)时间就狂(kuáng)买(mǎi)8个多亿(yì)，直接买进第七大重仓股。

　　而包括(kuò)立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒(méi)、普洛(luò)药业在内的(de)四只个股在一(yī)季度退(tuì)出兴全(quán)合(hé)润前十大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除了兴全(quán)合润，谢治(zhì)宇管理的另外一只可投港股的兴全(quán)合(hé)宜基金在一季度除了加仓半导体(tǐ)等板(bǎn)块之外，互(hù)联网(wǎng)板块中的腾讯控股也是其主(zhǔ)要加仓(cāng)方(fāng)向。

　　谢治宇在一季(jì)报(bào)中(zhōng)表示，随着各种风险因素减弱(ruò)，一季(jì)度(dù)A股(gǔ)市场上证指数上涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能源(yuán)板块指(zhǐ)数上(shàng)涨较多(duō)，A股板块(kuài)分化更明显。

　　随(suí)着(zhe)chatGPT取得了突破(pò)性的(de)进(jìn)展，由AI芯片、服务器(qì)、光模(mó)块等子版(bǎn)块带动的人工智(zhì)能、中字(zì)头的(de)“中特估(gū)”、半导(dǎo)体等板(bǎn)块涨幅(fú)较大，在GPT应(yīng)用端中(zhōng)游戏、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实(shí)现较大幅(fú)度上涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对人工智能(néng)相关(guān)产业(yè)链(liàn)进行挖掘(jué)，对有长期竞争力(lì)、应用空间广(guǎng)阔的硬(yìng)件和软件(jiàn)公(gōng)司进(jìn)行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持挖掘公司(sī)长(zhǎng)期成长(zhǎng)价值，不断寻找具(jù)有(yǒu)良(liáng)好投(tóu)资性价比的优(yōu)秀公司。

　　朱(zhū)红欲(yù)：增持了计(jì)算机(jī)、大(dà)众消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)

　　2022年4月13日成(chéng)立，招商核心(xīn)竞争力在当年(nián)弱市(shì)环境下斩(zhǎn)获(huò)超47％的收益(yì)，让招商基金朱红裕成为市(shì)场备受关注的基金经理。

　　招商核心竞争(zhēng)力一(yī)季报(bào)的披露揭开了朱红(hóng)裕(yù)的投(tóu)资思路和路径。从股票持(chí)仓来(lái)看，一季度末该基金股票市值占基金总资产(chǎn)比例为93.84％，处于(yú)该基金(jīn)成立以来(lái)的(de)最高值，显示(shì)出一种积极的态度。从该基金2022年(nián)中报、三(sān)季报、年报来看(kàn)，其(qí)仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱红(hóng)裕配(pèi)置A股比(bǐ)例有所(suǒ)降(jiàng)低，配(pèi)置港股比例有所提升(shēng)。数据显示，招商核心竞(jìng)争力(lì)配置(zhì)中国大陆(lù)、中国香港(gǎng)股票市值占基(jī)金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两(liǎng)个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞争力配置来看，重点(diǎn)布(bù)局(jú)了信(xìn)息技术、可(kě)选消费等。前十大重仓股(gǔ)来看，重(zhòng)仓卫宁(níng)健康、振华科(kē)技、美的集团、金(jīn)蝶(dié)国际(jì)等。其中卫宁健(jiàn)康持有比例达(dá)到11.46％。

　　相较去年底，朱(zhū)红裕整体做了(le)一些持仓调整，绿城服务、中(zhōng)国民航(háng)信息网络、安琪酵母新(xīn)进前十大(dà)重仓股之(zhī)列，通威股份、希(xī)望教(jiào)育(yù)、中航光电(diàn)则(zé)退(tuì)出前十大。

　　朱(zhū)红裕也在季报中写道(dào)，一季(jì)度初期，我们基于对经(jīng)济复苏(sū)预期大概率偏弱的判断，主要减持了经(jīng)济复苏(sū)敏感(gǎn)度相对较高的部分(fēn)制(zhì)造业，增持(chí)了(le)计(jì)算机、大众消(xiāo)费品等行业，同时，我们亦在一季(jì)度末期逐步逢(féng)低增持了(le)港(gǎng)股中可(kě)能面临业绩拐点的物业及计算(suàn)机等公司。

　　他也坦言，虽然创造了一定(dìng)的超额收(shōu)益，但(dàn)市(shì)场的博弈程度超出了我们的预期，导致对部分行业的定价出现了(le)较为显(xiǎn)著(zhù)的偏离。我们将基于(yú)中(zhōng)长(zhǎng)期的(de)行业研究(jiū)视野，逆势而行。

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