大家(jiā)好，简单看一个基(jī)金经理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市(shì)场(chǎng)都在(zài)讨论一(yī)个基金经理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

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　　从其(qí)管理的海富通股(gǔ)票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结(jié)果(guǒ)到(dào)了今年(nián)一季度末，已(yǐ)经(jīng)基(jī)本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一(yī)季报称，在一季(jì)度的操作中，本基金总体把握住了市(shì)场的节(jié)奏变化和(hé)结构转换(huàn)，降(jiàng)低(dī)了新能 源板块的(de)配置权(quán)重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明(míng)显(xiǎn)的(de)超额(é)收(shōu)益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特色估值体(tǐ)系(xì)所代表的传统实体行业正(zhèng)在被市场(chǎng)一部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据(jù)显示，海(hǎi)富(fù)通股票混(hùn)合今年以来涨了(le)14％，其他三(sān)只产品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券(quàn)认为，AI主(zhǔ)题(tí)板(bǎn)块在短期高(gāo)度依(yī)赖(lài)交易，阶段性失去靠配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交(jiāo)占全(quán)市场比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底的电(diàn)力(lì)设备及新能(néng)源，持续约28个交易日(rì)，在(zài)此期间新(xīn)能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类(lèi)似特征，尽管热闹(nào)，但不(bù)赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯(xīn)片(pi农村信用社几点上班下班时间àn)ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过6次、6次(cì)和5次单日涨(zhǎng)幅超过(guò)2％的(de)行情，最大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减少了6717亿元，较4月(yuè)第(dì)一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证(zhèng)券(quàn)认为，TMT大年(nián)通常(cháng)分(fēn)为(wèi)“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获利了结”四波行(xíng)情，春季躁动后(hòu)往往会有一波明显的调(diào)整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后(hòu)续盛夏(xià)攻势大概(gài)率创(chuàng)新(xīn)高。如果(guǒ)今年(nián)在(zài)业(yè)绩披露(lù)期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等大产业趋(qū)势以政府支持(chí)力(lì)度进一(yī)步(bù)加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和产(chǎn)品(pǐn)销量业绩的改(gǎi)善逐渐(jiàn)被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶(jiē)段(duàn)性顶部亦(yì)或基本(běn)形成本轮调(diào)整(zhěng)标志着AI等高位(wèi)板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块(kuài)市(shì)场情绪(xù)处于(yú)极值的情况下，叠(dié)加上述基本面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现集中释放。就资本市(shì)场而(ér)言，或代(dài)表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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