私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披(pī)露(lù)收官，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名(míng)单中退出，减持(chí)了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司(sī)前十大流(liú)通股东(dōng)或(huò)前十大股(gǔ)东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆(zhào)易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十(shí)大股东(dōng)名单(dān)中，参(cān)与(yǔ)方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如软件、半导体等行(xíng)业(yè)，买入后往(wǎng)往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大讯飞前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开启了减持模(mó)式(shì)，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，科(kē)大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯(xùn)飞股价继续(xù)上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年(nián)年底保(bǎo)持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一(yī)季度股价(jià)暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后(hòu)又(yòu)面临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大项目在一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列(liè)入美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的(de)合同(tóng)签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度(dù)的努力，主要调整已(yǐ)基(jī)本完(wán)成。第(dì)三(sān)，面对(duì)认知智能技术阶跃带(dài)来(lái)的(de)重大机遇，公司依托认知智能全(quán)国重点实(shí)验室(shì)的(de)长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正式(shì)发布讯飞星火大(dà)模型(xíng)，攻关项目(mù)的新增投(tóu)入一(yī)定程度(dù)上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科(kē)大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司(sī)在(zài)国产替代和业务开(kāi)拓(tuò)上(shàng)的(de)进展(zhǎn)，预计从(cóng)二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有(yǒu)信(xìn)心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的(de)股票之一，早在2018年(nián)二季度便开始布局(jú)。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票(piào)，占(zhàn)总马美如简介(马美如简介zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化(huà)。不过，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个季(jì)度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一(yī)季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股票上都能(néng)精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能(néng)源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位马美如简介。

　　伴(bàn)随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一(yī)季(jì)度分别减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一(yī)季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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