国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(y一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思ī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变(biàn一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思)化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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