昨夜(yè)，据(jù)路(lù)透社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成协议(yì)，双方在可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的(de)人士称，最终可能(néng)达成的不会是一份(fèn)长达(dá)数百页(yè)、可能(néng)需要立法者(zhě)花(huā)几天时间(jiān)撰写(xiě)、阅读和投票(piào)的法(fǎ)案(àn)，而(ér)是一份(fèn)包(bāo)含几个(gè)关(guān)键数字的(de)精简协议。另一位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军(jūn)费开支，但让议员们在未来几(jǐ)个(gè)月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和(hé)教育等类别的细节。根据美(měi)国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约(yuē)一半用于国(guó)防，一些议员表示不(bù)应该削减这一(yī)领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周(zhōu)四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日(rì)举行的六个月(yuè)来首次面对面(miàn)会议(yì)不太(tài)可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形势并(bìng)及时(shí)作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是(shì)平衡(héng)价格，以确保生产者(zhě)和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特(tè)原油价格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经(jīng)济形势的评(píng)估。美国加息(xī)阻碍了油价(jià)进一步上(shàng)涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员们(men)完全(quán)押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次会议(yì)上再度(dù)加息25个基点，最(zuì)早在6月便加(jiā)息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市场认(rèn)为接下来两次会议中美联(lián)储肯定(dìng)会加息25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约(yuē)14个(gè)基点(diǎn)的加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期(qī)货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原油(yóu)期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三日连(lián)涨。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新高，市值(zhí)曾达到(dào)9550亿美元，距1万(wàn)亿(yì)美元市值大关一步之(zhī)遥(yáo)，有望成为全球第(dì)九家(jiā)市值突破(pò)1万亿美元的(de)上市公司(sī)。盘中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿美(měi)元(yuán)，几乎相当于(yú)两个英特(tè)尔的市值。英伟(wěi)达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅(fú)比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期(qī)的65亿美元；调(diào)整后每(měi)股收益为1.09美(měi)元，市场预期(qī)0.92美元(yuán)。按业(yè)务划分，英伟达数(shù)据中心(xīn)业务(wù)营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来，英伟达预(yù)计第二财季营收将(jiāng)达到(dào)110亿(yì)美元左右，较(jiào)市(shì)场预(yù)期的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一极度积极(jí)的展望(wàng)表(biǎo)明，英伟达从全球企(qǐ)业(yè)布局(jú)AI的热潮中获得的(de)利益远超人(rén)们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要(yào)底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机(jī)器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价创近半(bàn)年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘(pán)中明显下(xià)滑并创下近半年(nián)或半年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色商(shāng)品在经历(lì)短暂反弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大有期货投研(yán)中心黑色高(gāo)级研究员(yuán)黄科在接受(shòu)期货日报(bào)记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系(xì)品种大(dà)幅下跌是宏观和(hé)产业(yè)共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目(mù)前美国(guó)两(liǎng)党对于(yú)政(zhèng)府债务(wù)上限问题仍没(méi)有达成(chéng)一(yī)致，随着(zhe)截止日(rì)期(qī)临(lín)近，市场各方的(de)避(bì)险观望情绪较为明(míng)显；而从美联储5月会议(yì)纪要来看(kàn)，不能(néng)排除接下来继(jì)续加息的可(kě)能性，当前(qián)美联储6月加(jiā)息概率(lǜ)上升(shēng)到40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指数走强(qiáng)对(duì)于大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)价格(gé)普遍形(xíng)成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公布的(de)社(shè)融和(hé)固定资(zī)产(chǎn)投资等经济数据略(lüè)低于市场，市场担(dān)心(xīn)经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的(de)黑色系品对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思种(zhǒng)支(zhī)撑弱(ruò)化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表示(shì)，从现货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原(yuán)料价格(gé)的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很强(qiáng)的减产(chǎn)动力(lì)。在行业利润(rùn)尚(shàng)存(cún)、部分钢厂复(fù)产(chǎn)的情况下，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不及(jí)预期以及原料(liào)成本(běn)持续下移(yí)导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而当(dāng)前(qián)国内(nèi)钢材需求也(yě)已临近淡季(jì)，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对(duì)记(jì)者(zhě)表示，自今年(nián)3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系(xì)商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺(lu对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思ó)旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢(huī)复距(jù)离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市(shì)场供需阶段性错配(pèi)的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现(xiàn)明(míng)显增长(zhǎng)，同(tóng)时预(yù)期中的下半年(nián)的粗钢产(chǎn)量平(píng)控(kòng)政策也进一步压低(dī)了(le)钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月(yuè)初以来，钢材(cái)五大(dà)品种(zhǒng)周(zhōu)度表观(guān)消费(fèi)量均(jūn)值为1000万吨，仅比去(qù)年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国(guó)进口铁(tiě)矿石与炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中(zhōng)期有反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢(gāng)材市(shì)场面临的(de)问题来看，方(fāng)正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰华告(gào)诉(sù)记者，主要(yào)有(yǒu)以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是外(wài)需可能会大幅下滑(huá)；三是国内政策刺激(jī)还(hái)比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但(dàn)今年以来(lái)表现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当前钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二(èr)季度以来(lái)国内政(zhèng)策利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期(qī)”交(jiāo)易未(wèi)能如期(qī)出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从后期市场表现来看，钢材需求端(duān)利(lì)空可(kě)能来自(zì)海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压力会(huì)明(míng)显增加，产(chǎn)量(liàng)也面临继续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一个相对重要(yào)的政策时点可(kě)能(néng)在7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的(de)确立需要黑(hēi)色(sè)商品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供(gōng)应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均(jūn)出(chū)现下降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈(kuì)还在(zài)持续，价格(gé)还未真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌(diē)，从成本端对钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从而改善市场对(duì)于后期(qī)供需(xū)平衡的(de)预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲观(guān)，动力煤价格(gé)有(yǒu)加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢产量平(píng)控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难(nán)返的(de)市场(chǎng)供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向循(xún)环(huán)，或将(jiāng)令(lìng)铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难(nán)有(yǒu)像样的反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货(huò)价(jià)格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫情初期的价格(gé)区间有利(lì)于行业供(gōng)需加(jiā)快调整，且目前(qián)距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存(cún)和钢材社会库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之(zhī)后来自政策面和市场力量(liàng)的供(gōng)应(yīng)压减速度加(jiā)快(kuài)、稳经(jīng)济政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势(shì)缓和以(yǐ)及国内外价差(chà)有利(lì)于(yú)钢材(cái)出口(kǒu)再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对(duì)黑(hēi)色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至今年4月(yuè)中旬之(zhī)前(qián)的偏高水(shuǐ)平，但(dàn)中(zhōng)期反弹(dàn)依(yī)然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示(shì)，当前钢铁产业链(liàn)库存整体较低(dī)，因(yīn)此在后(hòu)续进(jìn)入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价(jià)格下跌一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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