国内千亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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