国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么)获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相(往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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