刘彦春(chūn)：在(zài)顺周期(qī)行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一季度末，顶流基(jī)金经理刘彦(yàn)春(chūn)管(guǎn)理(lǐ)规模达751.63亿元，报(bào)告期内所管基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长(zhǎng)是刘彦春管(guǎn)理的(de)规模最大(dà)的基金(jīn)，一(yī)季(jì)度末规模(mó)达(dá)384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看(kàn)，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)一季度A类和(hé)C类(lèi)份额净值增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长(zhǎng)保持高(gāo)仓位运行(xíng)，股票(piào)仓位94％。该基(jī)金重仓贵(guì)州茅(máo)台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药(yào)明康德、山西汾(fén)酒、美的集(jí)团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从持仓变动(dòng)情况来看，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)一季度加仓古井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集团、迈瑞医疗、贵(guì)州茅(máo)台等股票，减持中国中免(miǎn)、药明(míng)康(kāng)德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报(bào)中指出，我国经济复苏(sū)、美国(guó)紧(jǐn)缩后通胀下(xià)行仍将是今年主要宏观背景。经济运行正常(cháng)化需要一个过(guò)程，特别是居(jū)民和中小企业，需要(yào)时间修复资产负债表、修复信心。随着经济逐步(bù)正常化，居(jū)民消(xiāo)费(fèi)信心回(huí)升(shēng)、超额储(chǔ)蓄(xù)下降(jiàng)是必然事(shì)件(jiàn)，消费今年大概(gài)率超预期回(huí)升。就近期公布的社(shè)融和(hé)地产数据分析，二季度(dù)A股盈利增速(sù)有望进入(rù)上行周期(qī)。

　　“全球(qiú)经(jīng)济正在重回正轨的路上(shàng)。除了继续关注整个经济体发展(zhǎn)状(zhuàng)况(kuàng)之外(wài)，可以将目光更多(duō)放在微(wēi)观企(qǐ)业层(céng)面。可以看到很多公司在过去几年始终做正确(què)的(de)事，经营效率提升，逆(nì)境中变得更(gèng)加(jiā)优秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观数据，多看看微观企(qǐ)业变化可以(yǐ)让内心更加平静。我们对(duì)全(quán)年(nián)股票市场有信心，未来将继(jì)续(xù)保持(chí)合(hé)同约(yuē)定较高(gāo)仓位运作(zuò)，更多在(zài)顺周期行业中寻找投资机会。”刘彦春(chūn)进(jìn)一(yī)步指出(chū)。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人(rén)工智(zhì)能相关产业(yè)链

　　一(yī)季度末，谢(xiè)治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金(jīn)在报告期(qī)内均实现(xiàn)了正收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴全合(hé)润基金管(guǎn)理规(guī)模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金(jīn)份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收(shōu)益(yì)率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末(mò)保(bǎo)持高(gāo)仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)为三安光电(diàn)、海康威视、海(hǎi)尔(ěr)智家(jiā)、澜起科技、韵达股份、万华化学(xué)、中际旭创、晶晨股(gǔ)份、健(jiàn)友股(gǔ)份、梅(méi)花生物。

　　2023年(nián)一季度兴(xīng)全合润前十大(dà)重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度兴全(quán)合润加仓海康(kāng)威(wēi)视、晶晨股(gǔ)份，使这两只股票进入前十(shí)大持(chí)仓。此外，一季度兴全(quán)合润(rùn)加(jiā)仓三安光(guāng)电(diàn)，减持(chí)海尔(ěr)智家、韵达股份、健友(yǒu)股份等股(gǔ)票(piào)。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一季报中指(zhǐ)出，今(jīn)年一季度疫(yì)情对(duì)经济的影响基本(běn)消除，整体(tǐ)经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增(zēng)长政策落实与全球范围内的通胀见顶(dǐng)，内(nèi)需(xū)复苏加上预(yù)期改善推动资本市场风险(xiǎn)偏(piān)好回升。虽然海外银行出现了阶段性(xìng)危机，但各国政(zhèng)府较为迅速(sù)地采取了对应(yīng)措(cuò)施(shī)，接管相关(guān)银行，市(shì)场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱(ruò)，一季度A股板块(kuài)分化更明(míng)显(xiǎn)。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版(bǎn)块带(dài)动的人工智能、中字头(tóu)的‘中特(tè)估’、半导体等板(bǎn)块(kuài)涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视(shì)等(děng)板块(kuài)也实现较大(dà)幅度上涨。该基金报(bào)告期内对(duì)人工智能相关产业(yè)链(liàn)进行挖(wā)掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间(jiān)广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长(zhǎng)价值，不断寻找具有(yǒu)良好投资性价比的优(yōu)秀公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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