私募大佬葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)退出，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司(sī)一季(jì)报显示，葛(gé)卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了(le)容百(bǎi)科技(jì)、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东(dōng)开始(shǐ)频频出现在A股上市公(gōng)司前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二(èr)级(jí)市场买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等(děng)行业，买(mǎi)入后(hòu)往往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这两只股票(piào)的(de)持仓保持不变(biàn)，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞(fēi)前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出(chū)峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随(suí)后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热(rè)的(de)大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数(shù)量(liàng)较2022年年底(dǐ)保持不变，但(dàn)得益于今年一季度(dù)股(gǔ)价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的(de)净利(lì)润与扣除非经(jīng)常性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩(jì)下(xià)滑的原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观(guān)环(huán)境，当期无(wú)法推进项(xiàng)目(mù)进程(chéng)和合同签署(shǔ)等工作(zuò)，随后又面(miàn)临(lín)春节(jié)假期，较多大项目在(zài)一季度(dù)的签单、实施、交付、验收(shōu)等(děng)工作进程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次(cì)极限施压，从供(gōng)应链到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调(diào)整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术(shù)阶跃带来的(de)重大机遇，公(gōng)司依托(tuō)认知智能全国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年(nián)12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日(rì)正式(shì)发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项目的(de)新增投入一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司在国产替代和(hé)业务开拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有的股票之一，早在2018年二(èr)季(jì)度便(biàn)开始布局。截至今年(nián)一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)票(piào)，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季(jì)度至2022年四季(jì)度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去年(nián)10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度(dù)触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽(suī)然一季(jì)度兆(zhào)易创新(xīn)股价大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年(nián)一(yī)季度(dù)，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本季(jì)度营业收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存(cún)储芯片(piàn)业(yè)务(wù)收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也并(bìng)非(fēi)在每只股票(piào)上都能精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新(xīn)能(néng)源(yuán)概念股容(róng)百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去(qù)年四季度和今年一季度水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季(jì)度(dù)和今年一季度分别减持(chí)容百(bǎi)科(kē)技(jì)61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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