因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票(piào)约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显示(shì)，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年(nián)报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào一厢情愿是什么意思)受如(rú)下(xià)方面的(de)影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还(hái)公(gōng)告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高(gāo)的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流(liú)通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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