国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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