国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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