国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因1ma等于多少a，1ua等于多少a素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万1ma等于多少a，1ua等于多少a股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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