一季(jì)度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈(mài)克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续看好中概互联网(wǎng)公司持续的估值修复，也(yě)显示出对(duì)中国消费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年(nián)代中期(qī)大举押注(zhù)房(fáng)地(dì)产泡沫后在金融(róng)危机(jī)时期一举成名。他还因在(zài)游戏驿站成为(wèi)热门股之(zhī)前押注该公(gōng)司而(ér)闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的(de)特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资(zī)从2022年四季度(dù)开始。随着疫(yì)情管控优化(huà)和中国经济复苏，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴(bā)巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资(zī)组合中(zhōng)的占比为10.26％，为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金(jīn)还增持阿(ā)里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两(liǎng)大电商股的走势并没有完全逆转，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出(chū)积极(jí)趋势(shì)，尤(yóu)其是(shì)京东一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管(guǎn)理层积极的表(biǎo)态，更加(jiā)激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心也反映在对美国大(dà)型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大(dà)空(kōng)头(tóu)”巴里(lǐ)大举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行和签名银行的(de)突然倒闭促使地(dì)区银行(xíng)的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行(xíng)进一步倒(dào)闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人(rén)们(men)对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上(shàng)个季度增持了第(dì)一共(gòng)和银行、西太(tài)平洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱(lái)恩斯(sī)西部银行、纽约社(shè)区银行和(hé)亨(hēng)廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份(fèn)。他还购买了其(qí)他金融股，特(tè)别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没(méi)有立(lì)即走出漩涡。根据监管备(bèi)案文(wén)件(jiàn)， Scion在(zài)第(dì)一季末购入15万股第(dì)一共和(hé)银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和(hé)银行(xíng)股价今年以来下(xià)跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示， 将启动第一(yī)共和银行(xíng)的(de)股票退(tuì)市(shì)程(chéng)序(xù)，这家银(yín)行在被摩根大通收(shōu)购其(qí)大部分资产之前已(yǐ)被监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一(yī)些地(dì)区银行股的(de)股价也仍深幅(fú)下(xià)跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋(yáng)合众(zhòng)银行(xíng)，随(suí)着银行(xíng)业(yè)陷入(rù)更广泛(fàn)动荡，该股股(gǔ)价今年已下(xià)跌近77％。

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