国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)拉斯维加斯在美国的哪个地方 拉斯维加斯是沙漠城市吗美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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