公(gōng)募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　2023年(nián)公募基金一季报进入密集披露期，顶流基金(jīn)经理(lǐ)调(diào)仓路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤(kūn)的管(guǎn)理规模超880亿元，再度(dù)成为主动权(quán)益类基金(jīn)“公募一(yī)哥”。一(yī)季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持香港(gǎng)交(jiāo)易所、招商银(yín)行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度(dù)加(jiā)仓古井贡酒、美的集团，减持中国中免、药明康(kāng)德。另一位700亿级基金经理谢治宇(yǔ)则加仓了晶晨股份(fèn)、海(hǎi)康威(wēi)视，减持海尔智家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在(zài)可积累(lèi)的长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经(jīng)理张坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精选、易方达(dá)优质企业三年(nián)持有、易方(fāng)达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年(nián)一(yī)季度末，张(zhāng)坤的(de)管理规(guī)模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月(dù)末(mò)，张(zhāng)坤(kūn)的基金管理(lǐ)规模超(chāo)越葛兰(lán)，再度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的权益(yì)资产仓位(wèi)均超(chāo)过了92％。一(yī)季度张坤所持基金股(gǔ)票仓位基本稳定，对结构进行了调整，增加(jiā)了消费等(děng)行业(yè)的配置，降(jiàng)低了(le)金融等(děng)行业的配置。

　　从基金收(shōu)益来看，张坤掌(zhǎng)管的(de)4只基金在2023年一季度均实现了正收益(yì)，基金净(jìng)值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达蓝(lán)筹精选在一季度末(mò)的基金规模(mó)为562.09亿(yì)元(yuán)，报告期内(nèi)基金份额净值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前十大重仓(cāng)股分别为：贵州(zhōu)茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯(xùn)控股、五(wǔ)粮液、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊(yī)利股份、美团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤(kūn)对中国海(hǎi)洋石油大幅(fú)加仓，使其进入了易方达蓝筹精选第十大(dà)重仓(cāng)股。此外，张坤(kūn)对(duì)重仓的4只白(bái)酒股(gǔ)进行了不(bù)同的加(jiā)减仓操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情(qíng)况来(lái)看，易方达蓝筹精选在一季度(dù)还减持了香港交易所、招(zhāo)商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季(jì)报中指出，个(gè)股方面，仍然(rán)持(chí)有商业模式出色(sè)、行(xíng)业格局(jú)清晰、竞争(zhēng)力强的优质(zhì)公司。基本面价值(zhí)投资很(hěn)吸引人的一(yī)点(diǎn)是，投资者可以用很长一段时间来(lái)充分观察公(gōng)司的(de)发展，等到它(tā)们(men)用(yòng)事实(shí)证(zhèng)明自己的成功和巨(jù)大的成长潜力之后，再(zài)买入(rù)也不迟。基本面价值投(tóu)资的优势之一在于(yú)可积累性。如果(guǒ)只是(shì)针对某(mǒu)一次投资(zī)，积累的重要性可能并不显著。但如果将(jiāng)投资贯穿一生，并将长期复合回(huí)报作为终级目标，可积(jī)累性就是这一(yī)目标(biāo)的最重要保障(zhàng)，选择一条可(kě)积累的“很长的坡”并(bìng)在(zài)坡(pō)上“滚雪(xuě)球”是很重(zhòng)要的。

　　刘(liú)彦春(chūn)：在顺周期行业(yè)中寻找投资机会

　　一季(jì)度(dù)末，顶流基金经理刘彦春管理2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月规模(mó)达751.63亿元，报(bào)告期内所管(guǎn)基(jī)金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴(xīng)成长是(shì)刘彦春管(guǎn)理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度(dù)A类和C类份额净值(zhí)增长率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一(yī)季度(dù)末，景顺(shùn)长城新兴成长保持高仓位(wèi)运行，股票仓位(wèi)94％。该(gāi)基金重仓贵(guì)州(zhōu)茅台、泸(lú)州老窖、五(wǔ)粮(liáng)液、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒、海大集团、药(yào)明康德(dé)、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长(zhǎng)前十(shí)大重仓股

　　从(cóng)持仓变(biàn)动情况来看，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长一季(jì)度加仓古井贡(gòng)酒、美(měi)的集团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台等股票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票(piào)。

　　刘(liú)彦春在(zài)基金一季报中指出，我国经济(jì)复苏、美(měi)国紧缩后通(tōng)胀下行仍将(jiāng)是今年主要宏观背景。经济运行正常(cháng)化需要一个过程，特别是(shì)居民和中小(xiǎo)企业，需(xū)要(yào)时(shí)间(jiān)修(xiū)复(fù)资产负债表、修复信(xìn)心。随着经(jīng)济逐步正常化，居民消(xiāo)费信心回升、超额(é)储蓄下降是必然事件，消费今(jīn)年大概率(lǜ)超预期回升。就近(jìn)期(qī)公布的社融和地产(chǎn)数据分(fēn)析，二(èr)季度A股盈利增速有(yǒu)望进入上行周期(qī)。

　　“全(quán)球经济正在重回正轨的路(lù)上。除了继续关注整(zhěng)个经济体发(fā)展(zhǎn)状(zhuàng)况之外，可以将(jiāng)目光更多放在微(wēi)观(guān)企业层面。可(kě)以(yǐ)看到(dào)很多(duō)公(gōng)司在过去几年始终做正确的事，经营效(xiào)率(lǜ)提升，逆境中(zhōng)变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必(bì)总是关(guān)注宏观数据，多(duō)看(kàn)看微观企业变化(huà)可(kě)以(yǐ)让(ràng)内(nèi)心更加平静(jìng)。我们对全年股票市场有信(xìn)心，未(wèi)来将(jiāng)继续(xù)保(bǎo)持合同约定较(jiào)高仓位运(yùn)作，更多在顺周(zhōu)期行业中(zhōng)寻找投资机会。”刘彦春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工(gōng)智能(néng)相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)

　　一季度末，谢治宇管(guǎn)理规(guī)模达700.12亿元(yuán)，所管4只基金在报告(gào)期内均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管理规(guī)模最大，为281.3亿元，一季度基金份(fèn)额净值增(zēng)长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较(jiào)基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度(dù)末保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股(gǔ)分别(bié)为(wèi)三安光电、海康威视、2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月海尔智家、澜起科技(jì)、韵达股(gǔ)份、万华(huá)化学、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、晶晨股份(fèn)、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合(hé)润前十大重仓股

　　从前(qián)十(shí)大持仓变动情况来看，一(yī)季度兴全合润加(jiā)仓(cāng)海康威视、晶(jīng)晨股份，使这(zhè)两只(zhǐ)股票进(jìn)入前十大持仓。此外(wài)，一季度兴全合润(rùn)加(jiā)仓三(sān)安光电，减持海尔智家(jiā)、韵达股份、健友股份等(děng)股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一季(jì)报(bào)中(zhōng)指出，今年(nián)一季(jì)度疫情对经济的影(yǐng)响基本消除，整体经济逐步回到复苏(sū)轨(guǐ)道。随(suí)着中(zhōng)国的稳增长政策落实与全球(qiú)范围内的通胀(zhàng)见顶，内需复(fù)苏(sū)加上预期改善推(tuī)动资(zī)本(běn)市场风险偏好回升。虽然海外银(yín)行出(chū)现了阶段(duàn)性危机，但各国政府(fǔ)较为迅(xùn)速地采取了对应措施，接(jiē)管相关银行(xíng)，市场情绪(xù)得到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因(yīn)素减(jiǎn)弱，一季度A股板块分化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务(wù)器、光模块等子版块(kuài)带动的人工智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半导体等(děng)板块涨幅较大，在(zài)GPT应用(yòng)端中(zhōng)游戏(xì)、影视(shì)等(děng)板(bǎn)块也实(shí)现(xiàn)较大幅度上涨(zhǎng)。该基金报告期内对人(rén)工智能相关产业链(liàn)进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用(yòng)空(kōng)间(jiān)广阔的硬件和(hé)软件公司进行精(jīng)选和布局(jú)。未(wèi)来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻找具(jù)有良好(hǎo)投资性价比的(de)优秀(xiù)公(gōng)司。”谢治宇表示。

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