国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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