私募大佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日(rì)，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投资者(zhě)面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单(dān)中退(tuì)出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持(chí)股保持(chí)不变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出(chū)后，再次出(chū)现(xiàn)在(zài)安恒信息(xī)前十大流(liú)通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持(chí)了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通(tōng)信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新进股安(ān)恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持(chí)股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿元。

　　<西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学img alt="葛卫(wèi)东最(zuì)新持股(gǔ)动向浮(fú)出水面！AI和(hé)芯片重仓(cāng)股浮盈猛增(zēng)超10亿" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230430074513916.png">

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫东开始频(pín)频出现在A股上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市(shì)场买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软件、半导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前(qián)两大重仓股，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛(gé)卫(wèi)东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在科大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度(dù)中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，科(kē)大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较2022年年(nián)底保持(chí)不变(biàn)，但得益(yì)于(yú)今年一季(jì)度(dù)股(gǔ)西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原(yuán)因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特(tè)殊的(de)社(shè)会(huì)经(jīng)济客观环境，当期无(wú)法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合(hé西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学)同(tóng)签署(shǔ)等(děng)工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多(duō)大(dà)项目在(zài)一季度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收(shōu)等(děng)工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列(liè)入美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的(de)合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年四季度和今年(nián)一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技(jì)术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认(rèn)知智能(néng)全(quán)国重点实验室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日(rì)启动(dòng)了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布(bù)讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投入一定程度上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观(guān)。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替(tì)代和业务(wù)开拓(tuò)上的进展，预计从二(èr)季度开始将实现收(shōu)入和(hé)毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心(xīn)实现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也(yě)是其长期(qī)持(chí)有的(de)股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开(kāi)始布(bù)局(jú)。截至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫(wèi)东连(lián)续6个季度(dù)减持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月(yuè)底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨势，今(jīn)年(nián)4月初一(yī)度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易(yì)创新股价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显(xiǎn)示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季度(dù)营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在每只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能(néng)源概(gài)念股容百科(kē)技为例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科(kē)技股价(jià)却一路走低，去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中(zhōng)最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在(zài)去(qù)年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至(zhì)一(yī)季度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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