国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yu首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式è)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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