国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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