就在全球为AI疯(fēng)狂(kuáng)的时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以来(lái)一直超配英(yīng)伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头(tóu)寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总部位于瑞士日内瓦(wǎ)的资(zī)管机构为拥有200多年历(lì)史的欧洲老(lǎo)牌金融世家罗斯(sī)柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理(lǐ)资(zī)产规模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示(shì)，这家老牌资管机(jī)构(gòu)在2015年英伟(wěi)达(dá)业绩第一爆发之际，就增持(chí)了英伟达(dá)。当时的持仓股数一(yī)度高达160多万股。

　　然而(ér)英伟(wěi)达虽然业绩大爆发(fā)，股价却一(yī)直不怎么(me)涨(zhǎng)。这家资管机(jī)构也不得不(bù)修正自(zì)己的错误，在英伟达股(gǔ)价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减(jiǎn)持到不足1万股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美(měi)元附(fù)近(jìn)涨到了(le)60美元附(fù)近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年(nián)以后(hòu)，虚拟货币的上上下(xià)下(xià)，让英伟达的(de)股价(jià)如做过山车(chē)一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让(ràng)英(yīng)伟达的股价(ji一里地等于多少米 一里地等于多少公里à一里地等于多少米 一里地等于多少公里)也(yě)一(yī)度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准”节奏(zòu)进行增持(chí)和减(jiǎn)仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二(èr)次(cì)大手笔增持是在(zài)2022年第(dì)二季度，虽然英伟达(dá)股价此(cǐ)后仍然经历了(le)三(sān)波(bō)下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持(chí)，在2022年年底，增持超过20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟达(dá)作为底层算力代(dài)表，股(gǔ)价(jià)一度(dù)涨(zhǎng)超100％，并在5月30日创下419.38美元(yuán)的新高，总市值一度超(chāo)过1万(wàn)亿美元，差(chà)点成为全球第9家(jiā)市值超1万亿美元的(de)上(shàng)市(shì)企业(yè)。

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　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现的，还有被(bèi)誉为“估值教父”的当代(dài)著名(míng)投(tóu)资估值专(zhuān)家阿斯(sī)沃(wò)斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦(lún)周刊(kān)》报(bào)道，达摩达兰自(zì)2017年以(yǐ)来一直在投资英伟达，如今(jīn)已经卖掉了(le)该(gāi)公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰(lán)5月30日(rì)说(shuō)：“直到今天早上英伟达还在我的投(tóu)资组合里，最后把(bǎ)它剔除出(chū)投资(zī)组合，因为我(wǒ)无法承受这样的上涨，一周内市值就(jiù)增(zēng)加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前在250亿美元的人(rén)工智能(néng)芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最乐观的预测(cè)是，10年(nián)后该市(shì)场规模将达到3500亿(yì)美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额达到(dào)100％，达摩达兰得(dé)出(chū)的估(gū)值(zhí)也要(yào)比近期(qī)股价低20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司，但如(rú)果作为(wèi)一项投资的话(huà)，我怎么都得不(bù)出(chū)每股400多美元的估值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达股权，减持均(jūn)价在400.254美(měi)元到417.79美元(yuán)，一共套(tào)现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓(cāng)位(wèi)，也(yě)有人认为(wèi)英伟达(dá)现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师中(zhōng)，41名对英伟达给出买入评级，比去(qù)年10月给予这一评级的人(rén)数30人(rén)增加约三分之(zhī)一。这些分析师(shī)对英伟(wěi)达给(gěi)出的股(gǔ)价中间值约为(wèi) 450 美元。截至发稿，英伟达的(de)股价报(bào)收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析(xī)师(shī) Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华尔街近日纷纷(fēn)调高英(yīng)伟达目标股价，是因为先前估测的获(huò)利预期太低。目前投资人(rén)仍存(cún)在不同(tóng)的声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟达(dá)估值(zhí)过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔街(jiē)预测最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告(gào)中(zhōng)表示，科技股和(hé)AI概(gài)念股的估值(zhí)过高(gāo)，建议(yì)投(tóu)资者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴儿(ér)期的泡(pào)沫”，而美联储的加息周(zhōu)期(qī)或许还未结束。过去的泡沫(mò)形成通常是因“宽松货(huò)币政策”而起，以加息结束。以史为鉴(jiàn)，他认(rèn)为需要(yào)在(zài)标普500位于(yú)4200点时开(kāi)始(shǐ)抛售。

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