大家好，简单看一个基(jī)金(jīn)经(jīng)理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨(tǎo)论一个基金经理，海富(fù)通(tōng)的吕越超老师。

　　武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数="是真(zhēn)的！有基金经(jīng)理清仓(cāng)新能(néng)源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从(cóng)其管理的海富通股票混合(hé)来看，截至(zhì)去年年底，持仓基本为(wèi)新能源板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果到了今年(nián)一(yī)季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产(chǎn)品也(yě)基本(běn)重仓(cāng)了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一(yī)季(jì)度的操(cāo)作中(zhōng)，本基金总(zǒng)体把握住(zhù)了市场的节奏变化和(hé)结构转(zhuǎn)换(huàn)，降(jiàng)低了新(xīn)能 源板(bǎn)块的(de)配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整取得了明(míng)显的超额(é)收(shōu)益。

　　另外，他(tā)称，中国特色(sè)估值体系所(suǒ)代表的传统实体(tǐ)行业正在被市场一(yī)部(bù)分“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为市场最有持(chí)续(xù)性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混(hùn)合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产(chǎn)品今年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认为(wèi)，AI主题(tí)板(bǎn)块在短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获取超额(é)回报的特征。TMT板块成交占全市(shì)场比重超40％的(de)天数已累计达到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底的(de)电力设备及新(xīn)能(néng)源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽(jǐn)管热(rè)闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去(qù)两(liǎng)周，科创(chuàng)芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的(de)行情(qíng)，最大单日涨(zhǎng)幅(fú)分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数(dàn)区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而(ér)招商(shāng)证券认(rèn)为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分为“春季躁(zào)动”“获利回(huí)吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利(lì)了(le)结”四波行情，春季躁(zào)动(dòng)后往往会有一(yī)波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是最(zuì)佳策略，因为往往后续(xù)盛夏攻势大概率(lǜ)创新(xīn)高。如(rú)果今(jīn)年在业绩披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经(jīng)济/自主(zhǔ)可控等(děng)大产业趋势(shì)以政府(fǔ)支持(chí)力度进一步加(jiā)大、资本开支增加(jiā)、订单增加和(hé)产品销量业(yè)绩的(de)改善逐渐被(bèi)市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋(qū)势，进入盛(shèng)夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或(huò)阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年阶段性顶部亦或基(jī)本(běn)形成本(běn)轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是(shì)因(yīn)为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述基本(běn)面风(fēng)险因(yīn)素逐步发酵(jiào)，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求出(chū)现集中(zhōng)释(shì)放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互(hù)联网+模式。

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