近期市场风向(xiàng)变动，北(běi)向(xiàng)资金调(diào)仓换股，外资(zī)基金(jīn)也纷纷(fēn)行动。记者梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗德旗下三(sān)只(zhǐ)旗舰基金同(tóng)时大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月(yuè)底以来(lái)，宁王(wáng)股(gǔ)价震(zhèn)荡上行(xíng)，虽较高(gāo)点仍有距(jù)离，但(dàn)部分资(zī)金开始行动(dòng)。透露(lù)什么信号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗(qí)下(xià)三大基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗(luó)德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元(yuán)。

　　外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为中国平安、招商银行、紫金(jīn)矿业、宁(níng)德(dé)时代、贵州(zhōu)茅台(tái)、万(wàn)华化学、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗t="罕见！欧洲(zhōu)巨头三大旗舰(jiàn)基金(jīn)，同时出手！这只(zhǐ)大白马要(yào)火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214822676.png">

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底(dǐ)，台积电(diàn)、腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁(níng)德时(shí)代、隆(lóng)基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗(qí)下(xià)另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截(jié)至4月底，基(jī)金前(qián)十大重仓股为腾(téng)讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴(bā)巴、美团(tuán)、宁(níng)德(dé)时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳(rǔ)业、银河娱(yú)乐(lè)、紫(zǐ)金矿业(yè)、贵州茅台(tái)、深圳(zhèn)国际。4月，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链(liàn)

　　同(tóng)一(yī)家(jiā)机(jī)构旗下(xià)三大(dà)旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显(xiǎn)示，这(zhè)三只基金中，施(shī)罗德国(guó)际精选基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗(luó)德国际精(jīng)选基金大中(zhōng)华和施罗德国际精选中国机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管理(lǐ)。最新(xīn)的基(jī)金材料中并未(wèi)解(jiě)释为(wèi)何基金在4月大(dà)手笔加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理(lǐ)发(fā)现，施罗德对中国新能源(yuán)车产业(yè)链的看重是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一(yī)份研(yán)究(jiū)日志(zhì)中(zhōng)解释道：长(zhǎng)期来看，关注三大(dà)主题。一是电动车供应链；二是技术自主可控；三是(shì)医(yī)疗(liáo)健(jiàn)康基础设施(shī)。

　　为何(hé)看好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日(rì)益显现，全(quán)球(qiú)各国的脱(tuō)碳行(xíng)动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国在这方(fāng)面为投资者提供(gōng)了重要的(de)机会。中国在(zài)电(diàn)动(dòng)汽车(chē)价值链的供应方面是全球的领(lǐng)导者，同时中国对成品(pǐn)车辆的需求方面也占据重要地(dì)位。可能很多(duō)人不知道(dào)的是，全(quán)球2022年(nián)销(xiāo)售(shòu)的所(suǒ)有电动汽(qì)车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电动车基础设施最(zuì)完善的国家之一。以充电(diàn)桩为(wèi)例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽(qì)车供应链中，有许多公司(sī)正在在各自的领域(yù)中建(jiàn)立主导地位(wèi)，以某智能组件为例，它是电动汽(qì)车(chē)中用(yòng)于电池(chí)和电机温控的关键组件的生产(chǎn)商。该公司(sī)在空调(diào)阀(fá)行(xíng)业全球(qiú)市场占有约60％的份(fèn)额，并在(zài)电动汽车阀门行(xíng)业拥有超过(guò)90％的市场份(fèn)额。客户包括(kuò)特斯(sī)拉等全(quán)球电(diàn)动汽车专家(jiā)以及福(fú)特、宝马等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球(qiú)范围内继续占据市场(chǎng)份额(é)——在法规的支持下，该公司(sī)的增长(zhǎng)潜力是(shì)可(kě)预见的。

　　事实(shí)上，施罗德(dé)也并(bìng)非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投资旗舰基(jī)金(jīn)安联(lián)神州A股(gǔ)基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代(dài)。

　　这只基金最(zuì)新规模47亿美(měi)元(yuán)，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁(níng)德(dé)时代、中国中免、东方财(cái)富(fù)、美的集团、迈(mài)瑞医(yī)疗、安井食品、锦江集团、中国平(píng)安(ān)。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大重(zhòng)仓股逐一加仓，其中(zhōng)加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此(cǐ)外，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中(zhōng)其余(yú)公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会）近日发布(bù)的数据显示，2023年(nián)4月，我(wǒ)国动力电池(chí)产量47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集(jí)中度方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新能(néng)源(yuán)汽车市场共计36家动力(lì)电池(chí)企业(yè)实现(xiàn)装车配(pèi)套，较去(qù)年同期增加2家(jiā)。但是(shì)排名前3家、前5家、前10家(jiā)动力电(diàn)池(chí)企业动(dòng)力电池装车量(liàng)分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量(liàng)比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽车(chē)动力电池产业创(chuàng)新联(lián)盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的占比持续(xù)领跑(pǎo)，比亚(yà)迪(dí)、中创新(xīn)航、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占(zhàn)比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电(diàn)池行业(yè)的(de)龙头企业，宁德(dé)时(shí)代于2023年一季度实现(xiàn)营业收入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元(yuán)，同比增(zēng)长557.97％，单季利(lì)润(rùn)增(zēng)速创历史新高。

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)调仓(cāng)换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基(jī)于优异的(de)业绩，来自(zì)Wind的(de)数据(jù)显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿元(yuán)，位居(jū)北向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较(jiào)多(duō)的其它个股还包括宁德(dé)时代、工业富联、贵州(zhōu)茅台(tái)、工商银行、北方(fāng)华创、兴业银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国(guó)石(shí)化。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)流出较多的个股(gǔ)包括(kuò)格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中兴(xīng)通(tōng)讯、科大(dà)讯飞、隆基绿(lǜ)能(néng)、长(zhǎng)江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还(hái)包(bāo)括(kuò)“柏基”。超长(zhǎng)线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　柏基(jī)在谈及为何持有(yǒu)宁德时代时，写道(dào)：宁(níng)德(dé)时代所处(chù)的位置是令人羡慕的(de)。它背后有两大增长(zhǎng)机(jī)遇(yù)一是电动车二是(shì)储能；CATL聪(cōng)明(míng)地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方(fāng)面它的市(shì)场(chǎng)份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸(suān)铁锂电池因(yīn)为安全性、生命周期和(hé)不含钴等特征而受到欢迎；动力电池(chí)的(de)企业发(fā)展与政(zhèng)府的(de)脱碳(tàn)计划(huà)是一(yī)致的(de)。CATL的领导者也(yě)非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释(shì)了：他们如何(hé)通过(guò) “柏基十(shí)问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如同所有(yǒu)的投资者(zhě)，他们的(de)判(pàn)断也可能(néng)是错的。例(lì)如，若(ruò)未来新的(de)电池技术出现，宁德时代(dài)的竞争优势(shì)不复。随着(zhe)电池成本(běn)下(xià)降，宁(níng)德(dé)时代若(ruò)不(bù)能保(bǎo)持(chí)利润率。宁德时代和电动车厂商的关系(xì)若不能维系。这些因(yīn)素都会影响柏基对于宁德时(shí)代的判(pàn)断。

　　但(dàn)并非(fēi)所有的外资都(dōu)在加仓(cāng)宁(níng)德时代。4月另(lìng)一欧洲巨(jù)头安本投资旗(qí)舰中国基金“安(ān)本标准SICAV I-中(zhōng)国A股(gǔ)可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微(wēi)减仓宁德时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的(de)前十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅台、宁(níng)德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波(bō)银行(xíng)。

　　摩(mó)根大(dà)通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德(dé)时(shí)代之(zhī)外，互联网或者(zhě)食品(pǐn)饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中(zhōng)国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为贵(guì)州茅台、金(jīn)山软件、中国平安(ān)、招商银行、万(wàn)华(huá)化学、恒(héng)生金(jīn)融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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